日期 標題
2023/07/12 野村五年階梯到期新興市場債券基金112年6月收益分配
2023/05/12 野村五年階梯到期新興市場債券基金於7/24到期
2023/04/14 野村五年階梯到期新興市場債券基金112年3月收益分配
2023/01/11 野村五年階梯到期新興市場債券基金111年12月收益分配
2022/10/12 野村五年階梯到期新興市場債券基金111年9月收益分配
2022/07/11 野村五年階梯到期新興市場債券基金111年6月收益分配
2022/04/13 野村五年階梯到期新興市場債券基金111年3月收益分配
2022/01/11 野村五年階梯到期新興市場債券基金110年12月收益分配
2021/10/13 野村五年階梯到期新興市場債券基金110年9月收益分配
2021/07/11 野村五年階梯到期新興市場債券基金110年6月收益分配
2021/04/13 野村五年階梯到期新興市場債券基金110年3月收益分配
2021/01/20 野村鴻揚貨幣市場於5/20合併至野村貨幣市場
2021/01/12 野村五年階梯到期新興市場債券基金109年12月收益分配
2020/10/15 野村五年階梯到期新興市場債券基金109年9月收益分配
2020/08/10 野村邊境市場高收益主權債基金109年7月收益分配
2020/07/10 野村五年階梯到期新興市場債券基金109年6月收益分配
2020/07/10 野村邊境市場高收益主權債基金109年6月收益分配
2020/06/10 野村邊境市場高收益主權債基金109年5月收益分配
2020/05/13 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣)109年4月收益分配
2020/05/13 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元)109年4月收益分配
2020/05/13 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣)109年4月收益分配
2020/05/05 野村邊境市場高收益主權債於8/12合併至野村環球高收益債
2020/04/13 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)109年第1季收益分配
2020/04/13 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣)109年3月收益分配
2020/04/13 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元)109年3月收益分配
2020/04/13 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣)109年3月收益分配
2020/03/10 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣)109年2月收益分配
2020/03/10 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元)109年2月收益分配
2020/03/10 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣)109年2月收益分配
2020/02/11 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣)109年1月收益分配
2020/02/11 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元)109年1月收益分配
2020/02/11 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣)109年1月收益分配
2020/01/14 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)108年第4季收益分配
2020/01/14 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣)108年12月收益分配
2020/01/14 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元)108年12月收益分配
2020/01/14 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣)108年12月收益分配
2019/12/11 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣)108年11月收益分配
2019/12/11 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元)108年11月收益分配
2019/12/11 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣)108年11月收益分配
2019/11/13 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣)108年10月收益分配
2019/11/13 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元)108年10月收益分配
2019/11/13 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣)108年10月收益分配
2019/10/10 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣)108年9月收益分配
2019/10/10 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元)108年9月收益分配
2019/10/10 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣)108年9月收益分配
2019/10/09 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)108年第3季收益分配
2019/09/11 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣)108年8月收益分配
2019/09/11 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元)108年8月收益分配
2019/09/11 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣)108年8月收益分配
2019/08/09 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣)108年7月收益分配
2019/08/09 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元)108年7月收益分配
2019/08/09 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣)108年7月收益分配
2019/07/11 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)108年第2季收益分配
2019/07/11 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣)108年6月收益分配
2019/07/11 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元)108年6月收益分配
2019/07/11 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣)108年6月收益分配
2019/06/14 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣)108年5月收益分配
2019/06/14 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元)108年5月收益分配
2019/06/14 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣)108年5月收益分配
2019/05/10 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣)108年4月收益分配
2019/05/10 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元)108年4月收益分配
2019/05/10 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣)108年4月收益分配
2019/04/15 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)108年第1季收益分配
2019/04/15 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣)108年3月收益分配
2019/04/15 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元)108年3月收益分配
2019/04/15 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣)108年3月收益分配
2019/03/14 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣)108年2月收益分配
2019/03/14 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元)108年2月收益分配
2019/03/14 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣)108年2月收益分配
2019/02/19 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣)108年1月收益分配
2019/02/19 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元)108年1月收益分配
2019/02/19 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣)108年1月收益分配
2019/01/14 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)107年第4季收益分配
2019/01/14 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣)107年12月收益分配
2019/01/14 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元)107年12月收益分配
2019/01/14 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣)107年12月收益分配
2018/12/13 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣)107年11月收益分配
2018/12/13 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元)107年11月收益分配
2018/12/13 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣)107年11月收益分配
2018/11/09 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣)107年10月收益分配
2018/11/09 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元)107年10月收益分配
2018/11/09 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣)107年10月收益分配
2018/10/15 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)107年第3季收益分配
2010/12/29 安泰ING債券、精選債券及鴻揚債券將於100/1/17更名
2005/07/14 中華信評調升荷銀債券、荷銀鴻揚與荷銀精選債券基金評等至「twAAf」
2005/07/05 中華信評調升荷銀債券、荷銀鴻揚與荷銀精選債券基金評等至「twAAf」
2003/05/14 穆迪登台首批信評出爐,國際萬能基金獲評Aa.tw與MR2.tw
2002/10/02 中華信評:11檔接受信評之債券型基金信用品質維持穩健
2002/07/19 22檔債券型基金獲最佳信用評等
2002/05/16 中華信評:荷銀光華投信兩支債券基金評等獲調升
2002/02/18 證期會核准「荷銀債券基金」申請第4次追加募集100億元
2001/02/07 荷銀債券基金6日召開90年首次受益人大會
2000/12/06 荷銀精選債券基金預訂12日開始募集
2000/11/28 荷銀精選債券基金率先引用信評制度篩選投資標的
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。